-4.1118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,183.91 | 9,907.62 | 9,907.62 | 153,839.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,209.57 | -4,686.79 | -247.98 | 2,404.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,803.08 | 57,289.92 | 40,316.92 | 1,456.20 |
| 基金赎回款 | 7,806.03 | 31,326.84 | 19,597.80 | 147,792.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,002.95 | 25,963.08 | 20,719.12 | -146,336.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,971.38 | 31,183.91 | 30,378.75 | 9,907.62 |