0.3827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,974.41 | 23,974.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,837.94 | 976.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,282.11 | 3,130.31 |
| 基金赎回款 | 33,400.21 | 21,311.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,118.10 | -18,180.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,694.25 | 6,770.34 |