-0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,415.14 | 24,415.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,781.88 | 1,981.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,896.28 | 14,829.80 |
| 基金赎回款 | 60,305.18 | 26,879.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,408.90 | -12,049.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,788.12 | 14,346.23 |