-0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,617.29 | 11,617.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,395.74 | -650.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,522.19 | 7,560.69 |
| 基金赎回款 | 12,793.37 | 5,783.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,271.18 | 1,777.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,950.38 | 12,744.35 |