2.3900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,771.48 | 10,116.47 | 10,116.47 | 51,851.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,484.14 | 631.84 | 1,482.44 | 512.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,001.19 | 19,801.31 | 10,397.62 | 3,676.95 |
| 基金赎回款 | 6,270.42 | 19,778.14 | 9,712.63 | 45,925.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -269.23 | 23.18 | 684.99 | -42,248.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,018.11 | 10,771.48 | 12,283.89 | 10,116.47 |