-0.8987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,438.25 | 107,438.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116.88 | 4,101.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,856.22 | 62,439.54 |
| 基金赎回款 | 153,949.67 | 116,180.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,093.44 | -53,740.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,227.93 | 57,799.05 |