0.2017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,727.96 | 90,983.29 | 90,983.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 521.27 | -66.74 | 509.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,249.46 | 6,569.95 | 4,574.90 |
| 基金赎回款 | 2,773.98 | 89,758.55 | 84,654.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -524.51 | -83,188.60 | -80,080.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,724.72 | 7,727.96 | 11,413.21 |