-1.2129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,809.91 | 43,809.91 | 34,851.92 | 34,851.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,164.18 | -6,904.20 | 1,843.56 | 5,862.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,943.44 | 46,380.26 | 124,296.85 | 77,539.20 |
| 基金赎回款 | 82,670.79 | 37,502.79 | 117,182.41 | 60,778.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,727.36 | 8,877.47 | 7,114.43 | 16,760.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,246.74 | 45,783.18 | 43,809.91 | 57,475.27 |