0.1141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,025.91 | 5,025.91 | 23,875.60 | 23,875.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 537.62 | 657.57 | -388.80 | -33.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,009.89 | 1,148.23 | 4,989.92 | 3,861.68 |
| 基金赎回款 | 6,721.17 | 747.20 | 23,450.83 | 20,325.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -711.28 | 401.03 | -18,460.90 | -16,463.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,852.25 | 6,084.50 | 5,025.91 | 7,378.16 |