1.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,970.69 | 21,970.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -539.49 | -230.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,596.42 | 1,555.46 |
| 基金赎回款 | 23,927.41 | 17,903.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,330.99 | -16,348.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,100.22 | 5,391.47 |