-1.0912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,419.71 | 183,505.17 | 183,505.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,546.45 | -39,111.65 | -23,216.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,164.36 | 25,919.15 | 8,340.66 |
| 基金赎回款 | 19,638.09 | 92,892.97 | 66,361.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,473.73 | -66,973.81 | -58,020.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,399.54 | 77,419.71 | 102,267.86 |