净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 183,505.17 | 183,505.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,111.65 | -23,216.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25,919.15 | 8,340.66 |
基金赎回款 | 92,892.97 | 66,361.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,973.81 | -58,020.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 77,419.71 | 102,267.86 |