0.0117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,988.74 | 37,988.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,017.74 | -1,266.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,239.76 | 291.19 |
| 基金赎回款 | 27,842.41 | 26,082.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,602.65 | -25,790.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,368.35 | 10,931.31 |