0.4102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,261.16 | 84,261.16 | 29,752.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,290.17 | -4,863.57 | 595.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 502,025.76 | 219,103.98 | 80,363.25 |
| 基金赎回款 | 199,813.61 | 39,128.16 | 26,449.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302,212.15 | 179,975.82 | 53,913.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 434,763.48 | 259,373.41 | 84,261.16 |