-0.3626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,229.65 | 26,229.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,096.95 | -995.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,672.48 | 18,313.63 |
| 基金赎回款 | 28,927.25 | 23,916.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,254.77 | -5,603.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,877.92 | 19,630.54 |