-1.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,656.42 | 137,656.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,778.34 | -2,865.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,870.95 | 65,034.34 |
| 基金赎回款 | 161,868.02 | 95,529.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,997.07 | -30,495.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,881.01 | 104,295.49 |