-0.2461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,808.92 | 145,808.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,412.26 | -1,556.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,652.25 | 77,630.37 |
| 基金赎回款 | -187,540.44 | 103,762.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,888.19 | -26,132.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,508.47 | 118,120.32 |