-0.5950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,050.38 | 54,050.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,507.01 | 5,256.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,049.20 | 33,115.90 |
| 基金赎回款 | 90,971.87 | 62,369.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,922.67 | -29,253.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,634.73 | 30,053.82 |