-3.0840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,657.60 | 410,690.42 | 410,690.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,136.61 | -3,348.07 | 9,744.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,976.98 | 234,946.66 | 133,322.02 |
| 基金赎回款 | 38,794.39 | 558,631.41 | 511,365.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,817.41 | -323,684.75 | -378,043.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,703.58 | 83,657.60 | 42,391.65 |