0.5110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,007.21 | 182,007.21 | 710,552.55 | 710,552.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,607.71 | -15,577.85 | -36,146.16 | -9,470.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,357,063.83 | 297,011.68 | 813,848.68 | 609,153.64 |
| 基金赎回款 | 962,420.45 | 202,727.17 | 1,306,247.87 | 1,039,225.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 394,643.38 | 94,284.51 | -492,399.19 | -430,072.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 565,042.88 | 260,713.87 | 182,007.21 | 271,010.37 |