0.7425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,763.10 | 28,144.01 | 28,144.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -396.58 | -240.23 | 498.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,733.34 | 11,036.07 | 3,366.31 |
| 基金赎回款 | 9,625.30 | -34,176.74 | 27,614.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,891.96 | -23,140.67 | -24,248.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,474.57 | 4,763.10 | 4,394.49 |