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易方达中证100ETF(159686)

2024-04-30     0.9276-0.6107%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值29,581.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-39.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,914.28
基金赎回款34,882.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,967.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,574.40