0.8884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,363.99 | 110,156.83 | 110,156.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 809.27 | 3,278.63 | 3,147.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,280.69 | 154.35 | 143.64 |
| 基金赎回款 | 5,349.03 | 108,225.82 | 106,411.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,931.67 | -108,071.48 | -106,268.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,104.92 | 5,363.99 | 7,036.39 |