净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 110,156.83 | 110,156.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,278.63 | 3,147.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 154.35 | 143.64 |
基金赎回款 | 108,225.82 | 106,411.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,071.48 | -106,268.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,363.99 | 7,036.39 |