4.8363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,377.85 | 68,377.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,975.53 | -9,133.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,876.94 | 5,305.91 |
| 基金赎回款 | 27,196.82 | 17,339.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,319.87 | -12,033.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,082.44 | 47,211.40 |