0.3968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,214.78 | 38,214.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,080.36 | -689.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,570.72 | 2,393.66 |
| 基金赎回款 | 34,962.69 | 33,378.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,391.97 | -30,985.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,742.44 | 6,540.04 |