行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)

2025-01-27     1.0108-0.3942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值657.1027,516.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102.73328.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,953.071,501.35
基金赎回款1,547.0128,689.42
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
406.06-27,188.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,165.89657.10