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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)

2024-04-30     1.0344-1.0428%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值27,516.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		328.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,501.35
基金赎回款28,689.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,188.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值657.10