2.6127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,630.14 | 56,630.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -752.89 | -1,053.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,134.50 | 1,691.04 |
| 基金赎回款 | 42,253.52 | 30,619.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,119.03 | -28,928.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,758.22 | 26,648.20 |