0.0605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,528.57 | 39,745.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,479.53 | 857.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,232.95 | 7,123.15 |
| 基金赎回款 | 1,324.66 | 36,197.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,908.29 | -29,074.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,957.33 | 11,528.57 |