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证券ETF东财(159692)

2024-05-07     0.9440-0.3378%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值39,745.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		857.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,123.15
基金赎回款36,197.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-29,074.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,528.57