0.3691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,211.59 | 21,282.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,842.11 | 4,143.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,632.39 | 71,244.26 |
| 基金赎回款 | 4,130.38 | -18,458.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,502.02 | 52,785.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,555.72 | 78,211.59 |