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易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)

2024-05-06     1.19473.6167%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,282.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,143.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款71,244.26
基金赎回款-18,458.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		52,785.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值78,211.59