0.3425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,802.20 | 61,802.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -297.28 | -130.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,101.67 | 1,374.41 |
| 基金赎回款 | 62,095.61 | 50,435.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,993.94 | -49,061.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,510.99 | 12,610.94 |