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鹏华国证粮食ETF(159698)

2024-05-13     0.8887-0.3029%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值54,494.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,538.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,293.39
基金赎回款24,660.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,367.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值27,588.16