-3.7212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,554.55 | 5,429.34 | 5,429.34 | 6,669.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -797.56 | -2,214.88 | -441.24 | -1,770.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,008.12 | 7,280.21 | 3,685.34 | 9,343.37 |
| 基金赎回款 | 7,038.08 | 3,940.13 | 2,084.45 | 8,813.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29.96 | 3,340.08 | 1,600.88 | 529.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,727.03 | 6,554.55 | 6,588.98 | 5,429.34 |