-1.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,313.54 | 7,063.19 | 7,063.19 | 17,021.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -122.50 | -943.49 | -97.60 | -3,430.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,544.25 | 1,374.59 | 183.67 | 3,868.29 |
| 基金赎回款 | 2,487.76 | 2,180.76 | 778.12 | 10,396.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -943.51 | -806.17 | -594.45 | -6,528.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,247.52 | 5,313.54 | 6,371.14 | 7,063.19 |