-0.6711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,062.99 | 10,062.99 | 16,553.31 | 16,553.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 909.42 | 2,448.06 | -4,875.75 | -2,917.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 667.68 | 256.90 | 1,721.90 | 1,211.84 |
| 基金赎回款 | 2,602.89 | 1,761.30 | 3,336.47 | 2,070.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,935.21 | -1,504.40 | -1,614.57 | -858.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,037.21 | 11,006.65 | 10,062.99 | 12,777.36 |