2.2112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,487.95 | 3,487.95 | 29,018.83 | 29,018.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -305.34 | 41.09 | -205.85 | 2.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,948.97 | 4,580.88 | 1,159.70 | 335.99 |
| 基金赎回款 | 9,290.85 | 5,187.35 | 26,484.74 | 22,361.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 658.12 | -606.47 | -25,325.03 | -22,025.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,840.73 | 2,922.57 | 3,487.95 | 6,995.72 |