-0.6258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,850.94 | 5,850.94 | 7,399.81 | 7,399.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,226.70 | 276.91 | -632.53 | 18.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,524.61 | 1,224.75 | 1,401.20 | 94.05 |
| 基金赎回款 | 4,808.82 | 1,853.97 | 2,317.54 | 1,101.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,284.21 | -629.22 | -916.34 | -1,007.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,793.43 | 5,498.63 | 5,850.94 | 6,410.76 |