-2.4323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,587.13 | 26,172.04 | 26,172.04 | 28,617.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,658.65 | -4,900.04 | 79.52 | -7,737.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,205.65 | 32,040.22 | 11,511.53 | 72,625.27 |
| 基金赎回款 | 14,073.16 | 22,725.10 | 7,790.03 | 67,333.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,867.51 | 9,315.12 | 3,721.50 | 5,291.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,060.97 | 30,587.13 | 29,973.06 | 26,172.04 |