-1.2315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,172.04 | 26,172.04 | 28,617.54 | 28,617.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,900.04 | 79.52 | -7,737.36 | -2,558.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,040.22 | 11,511.53 | 72,625.27 | 54,368.83 |
| 基金赎回款 | 22,725.10 | 7,790.03 | 67,333.41 | 50,610.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,315.12 | 3,721.50 | 5,291.86 | 3,757.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,587.13 | 29,973.06 | 26,172.04 | 29,816.80 |