0.2757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,241.45 | 25,241.45 | 36,370.46 | 36,370.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,829.60 | 315.68 | -8,439.60 | -2,934.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,552.14 | 3,173.22 | 62,791.21 | 48,096.81 |
| 基金赎回款 | 7,026.35 | 4,578.36 | 65,480.63 | 47,809.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,474.21 | -1,405.14 | -2,689.41 | 286.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,937.63 | 24,151.99 | 25,241.45 | 33,722.50 |