-0.9013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,800.76 | 12,800.76 | 19,218.41 | 19,218.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,187.40 | 620.54 | -5,270.12 | -2,906.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428.40 | 312.77 | 1,672.17 | 1,531.18 |
| 基金赎回款 | 2,086.08 | 1,058.13 | 2,819.69 | 1,756.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -657.68 | -745.36 | -1,147.53 | -225.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,955.68 | 12,675.94 | 12,800.76 | 16,086.37 |