-0.4193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,286.68 | 5,394.19 | 5,394.19 | 6,028.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36.07 | -545.31 | -59.90 | -1,081.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,507.93 | 1,964.47 | 1,348.85 | 4,469.62 |
| 基金赎回款 | 3,737.69 | 2,526.66 | 1,314.57 | 4,022.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 770.24 | -562.19 | 34.28 | 447.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,092.99 | 4,286.68 | 5,368.56 | 5,394.19 |