0.6310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,286.68 | 4,286.68 | 5,394.19 | 5,394.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 600.39 | 36.07 | -545.31 | -59.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,664.94 | 4,507.93 | 1,964.47 | 1,348.85 |
| 基金赎回款 | 15,250.14 | 3,737.69 | 2,526.66 | 1,314.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,414.80 | 770.24 | -562.19 | 34.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,301.87 | 5,092.99 | 4,286.68 | 5,368.56 |