0.8957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,718.42 | 6,684.61 | 6,684.61 | 22,170.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,227.65 | -2,445.93 | -979.94 | -1,181.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,478.40 | 22,296.35 | 4,243.99 | 2,078.91 |
| 基金赎回款 | 10,883.23 | 7,816.61 | 3,586.96 | 16,383.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,595.17 | 14,479.74 | 657.03 | -14,305.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,085.94 | 18,718.42 | 6,361.70 | 6,684.61 |