1.3941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,684.61 | 6,684.61 | 22,170.93 | 22,170.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,445.93 | -979.94 | -1,181.32 | -1,724.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,296.35 | 4,243.99 | 2,078.91 | 730.69 |
| 基金赎回款 | 7,816.61 | 3,586.96 | 16,383.91 | 14,617.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,479.74 | 657.03 | -14,305.00 | -13,886.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,718.42 | 6,361.70 | 6,684.61 | 6,559.79 |