0.7896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,300.89 | 3,300.89 | 9,782.21 | 9,782.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.74 | 780.72 | 335.31 | 283.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,251.14 | 21,148.59 | 947.13 | 522.29 |
| 基金赎回款 | 20,407.96 | 4,445.40 | 7,763.77 | 6,999.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,843.18 | 16,703.19 | -6,816.64 | -6,477.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,256.81 | 20,784.80 | 3,300.89 | 3,588.12 |