1.6956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,005.71 | 6,918.55 | 6,918.55 | 9,966.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -62.50 | -679.40 | 358.42 | -2,777.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 480.59 | 1,524.36 | 0.00 | 1,796.23 |
| 基金赎回款 | 1,015.92 | 1,757.80 | 469.17 | 2,065.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -535.32 | -233.44 | -469.17 | -269.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,407.89 | 6,005.71 | 6,807.80 | 6,918.55 |