-0.3691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,918.55 | 6,918.55 | 9,966.07 | 9,966.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -679.40 | 358.42 | -2,777.77 | -1,518.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,524.36 | 0.00 | 1,796.23 | 1,634.57 |
| 基金赎回款 | 1,757.80 | 469.17 | 2,065.97 | -1,603.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -233.44 | -469.17 | -269.74 | 30.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,005.71 | 6,807.80 | 6,918.55 | 8,477.88 |