-0.1654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,273.89 | 5,273.89 | 6,434.74 | 6,434.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -357.30 | 116.97 | -1,672.21 | -1,203.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,053.52 | 3,293.34 | 4,166.64 | 1,394.85 |
| 基金赎回款 | 4,714.51 | 3,324.42 | 3,655.28 | 923.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 339.01 | -31.09 | 511.36 | 471.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,255.59 | 5,359.77 | 5,273.89 | 5,702.65 |