-1.6044% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,937.48 | 2,937.48 | 3,195.18 | 3,195.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 201.67 | -1,145.23 | 674.34 | 1,465.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,584.88 | 4,982.24 | 17,771.90 | 8,900.73 |
| 基金赎回款 | 5,121.24 | 2,190.20 | 18,703.94 | 10,683.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,463.64 | 2,792.05 | -932.04 | -1,782.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,602.80 | 4,584.29 | 2,937.48 | 2,878.45 |