-0.7074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,937.48 | 3,195.18 | 3,195.18 | 22,643.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,145.23 | 674.34 | 1,465.77 | -2,446.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,982.24 | 17,771.90 | 8,900.73 | 6,037.09 |
| 基金赎回款 | 2,190.20 | 18,703.94 | 10,683.23 | 23,039.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,792.05 | -932.04 | -1,782.50 | -17,002.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,584.29 | 2,937.48 | 2,878.45 | 3,195.18 |