-1.1616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,489.88 | 12,489.88 | 19,231.06 | 19,231.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -806.89 | 1,172.81 | -4,280.86 | -3,466.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,319.91 | 1,142.50 | 1,324.94 | 796.70 |
| 基金赎回款 | 4,297.01 | 3,387.06 | 3,785.27 | 1,886.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,977.10 | -2,244.56 | -2,460.33 | -1,089.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,705.88 | 11,418.13 | 12,489.88 | 14,674.53 |