-0.9514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,528.87 | 3,528.87 | 5,212.70 | 5,212.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.23 | 400.66 | -737.93 | -123.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,586.97 | 11,251.37 | 25,588.38 | 17,232.84 |
| 基金赎回款 | 17,772.16 | 10,954.05 | 26,534.28 | 17,711.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185.18 | 297.33 | -945.90 | -478.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,303.46 | 4,226.86 | 3,528.87 | 4,610.40 |