0.2678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,903.97 | 2,903.97 | 2,001.92 | 2,001.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -741.02 | -358.86 | -721.15 | -111.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,157.76 | 6,913.31 | 24,756.58 | 14,988.74 |
| 基金赎回款 | 8,405.83 | 4,660.29 | 23,133.38 | -15,071.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,751.93 | 2,253.03 | 1,623.20 | -82.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,914.89 | 4,798.14 | 2,903.97 | 1,807.51 |