2.4422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,939.47 | 12,939.47 | 13,340.17 | 13,340.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 653.51 | 1,096.78 | -6,666.23 | -3,830.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,423.38 | 18,684.28 | 32,257.46 | 11,864.75 |
| 基金赎回款 | 51,337.70 | 14,266.07 | 25,991.93 | -10,590.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,085.69 | 4,418.21 | 6,265.52 | 1,274.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,678.67 | 18,454.47 | 12,939.47 | 10,783.75 |