3.6102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,089.86 | 4,477.20 | 4,477.20 | 44,715.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 316.79 | -2,064.61 | -1,308.63 | 1,576.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,552.21 | 10,869.04 | 5,292.31 | 494.17 |
| 基金赎回款 | 3,823.78 | 10,191.77 | 5,310.15 | 42,309.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -271.57 | 677.27 | -17.85 | -41,815.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,135.08 | 3,089.86 | 3,150.73 | 4,477.20 |