-0.5856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 692,368.35 | 692,368.35 | 746,805.48 | 746,805.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118,244.23 | -59,785.15 | -110,329.03 | -32,051.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,589.06 | 26,520.29 | 309,058.71 | 225,020.00 |
| 基金赎回款 | 179,184.08 | 124,137.75 | 253,166.80 | -145,681.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,595.02 | -97,617.46 | 55,891.91 | 79,338.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 533,529.10 | 534,965.74 | 692,368.35 | 794,092.47 |